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又被集采传闻瞬间砸跌停,长春高货币一蒸发近百亿,机构为何夺路而逃?哪些基金最受伤

财联社8月18日讯(记者 周晓雅)一则集采传闻再次搅动市场情绪,医药板块整体行情也受到影响。午后跌停的(de)长春高新更是(shi)“首当其冲”,市值一日蒸发近百亿元,率先受伤,智飞生物、凯普生物、长江健康等也成为了受伤对(dui)象。 

从龙虎榜成交来看,卖出前五席位中,4席为机构专用席位,买入前五中,有1家机构席位,总体来看,机构席位净卖出3.77亿。

公募基金又集体受伤?Wind数据显示,截至2022年二季度末,基金持有Wind医疗保健行业个股市值环比有所下滑。但长春高新却被公募增持,共被225只公募基金合计持股5797.92万股,环比上季度末增加1860.74万股,持股市值也环比增加69.25亿元,至135.34亿元。 

对(dui)于医药板块后市行情,其中一派观点认为,经过近年政策的(de)密集出台,医药行业整体政策框架已形成,且得到投资者较充分的(de)预期,后期再出现超预期利空政策的(de)概率较小。对(dui)于细分领域,有机构人(ren)士认为可重点关注受益于消费升级的(de)医疗服务(fuwu)、医疗新基建(jian)、中医药、创新药品器械及其产业链;也有观点认为,医药板块的(de)投资需要沿着临床需求进行细分领域的(de)精选。 

长春高新午后跌停,公司(gongsi)(gongsi)认为业绩没有大的(de)影响 

8月18日午后,长春高新跌停,最终收报202.1元。消息面上,浙江省药械采购中心于8月17日发布《关于征求浙江省公立医疗机构第三批药品集中带量采购文件意见的(de)通知》。 

对(dui)此,长春高新董秘办工作人(ren)员回应称,公司(gongsi)(gongsi)注意到了前述征求意见稿,对(dui)此保持高度关注,但尚未收到针对(dui)企业(qiye)发出的(de)相应细则或是(shi)对(dui)应文件,目前也无更多可交流信息。另有报道称,长春高新投资者关系部门相关人(ren)士表示,从广东集采情况来看,对(dui)公司(gongsi)(gongsi)业绩没有大的(de)负面影响。 

虽然消息未落地,但市场情绪已被搅动。从年内股价表现来看,长春高新股价整体震荡下行,在4月27日触及131元低点后曾进入反弹行情。进入7月以后,反弹行情暂告一段落,当月累计跌近17%;而8月以来,长春高新累计涨幅在4%左右。

从公募基金持仓情况来看,截至2022年2季度末,共计有易方达、交银施罗德、富国、招商、汇添富、广发、鹏华等59家基金公司(gongsi)(gongsi)旗下产品(chanpin)持有长春高新,较上季度末的(de)39家基金公司(gongsi)(gongsi)有所增加,但与去年同期的(de)112家基金公司(gongsi)(gongsi)相比,持股基金公司(gongsi)(gongsi)家数减幅显著。 

至于基金产品(chanpin),Wind数据显示,截至2022年二季度末,225只公募基金持有长春高新,合计持股数量为5797.92万股,环比上季度末增加1860.74万股,持股市值则环比增加69.25亿元。 

具体来看,由于长春高新的(de)2022年半年报尚未披露,截至上半年末其前十大流通股东仍待公布。但从一季度末情况来看,张清华管理的(de)易方达新收益新进该基金前十大重仓,他(ta)和张雅君共同管理的(de)易方达裕丰回报也是(shi)该股前十大流通股东。

到了二季度末,易方达新收益持有长春高新283.28万股,较上季度末的(de)374.59万股减少了91.31万股;易方达裕丰回报持有该股368.03万股,与上季度末相比持股数量不变。 

整体来看,天相数据统计显示,截至今年二季度末,前十大公募减持的(de)重仓股中,有5只来自医药领域,包括药明康德、智飞生物、博腾股份、凯莱英和迈瑞医疗等。 

公募基金看好(hao)医药板块后市行情 

虽然医药板块整体仍处在震荡态势,但随着股价调整,多家基金公司(gongsi)(gongsi)对(dui)其后市行情看好(hao)。 

“从更长的(de)维度看,医药行业逐步进入中长期配置阶段,估值性价比凸显。重点关注受益于消费升级的(de)医疗服务(fuwu)、医疗新基建(jian)、中医药、创新药品器械及其产业链。”西部利得基金提到,随着各地疫情得到有效控制,较为刚性的(de)消费医疗大概率会复苏。参考2020年第二季度,在第一波疫情过去后,刚性的(de)医疗服务(fuwu)需求就出现了较大反弹。同时,近期地方政策出台,医疗服务(fuwu)价格并没有出现大幅下降的(de)情况,这样会纠正前期市场对(dui)政策的(de)担忧情绪,板块估值有望修复。 

至于医疗新基建(jian),西部利得基金表示,在后疫情时代,医疗投入被提上日程,各地方的(de)医疗基建(jian)的(de)投入逐渐明确。除了市场在扩大外,医疗器械设(she)备的(de)进口替代红利将进一步提高国内企业(qiye)的(de)市场份额。相关企业(qiye)产品(chanpin)一旦能够在临床取得医生和消费者的(de)认可,有望凭借出色的(de)性价比优势(youshi)实现快速替代。 

嘉实基金大健康研究总监郝淼认为,老龄化和消费升级两个因素仍然是(shi)医药行业需求端拉动的(de)主要因素,目前来看,这两个因素并未发生任何变化,需求非常稳定,并且呈快速增长趋势。 

“投资者对(dui)医药板块的(de)担忧更多源于政策端,如医保控费、集采等政策因素,这会令他(ta)们(men)担心医药板块的(de)盈利能力会受到冲击。”对(dui)于政策面因素扰动,他(ta)分析,经过近年政策的(de)密集出台,医药行业整体政策框架已形成,且得到投资者较充分的(de)预期,后期再出现超预期利空政策的(de)概率较小。 

“综合来看,我(wo)认为医药板块估值处在一个历史低位,长期的(de)发展前景没有发生变化,政策层面向好(hao),负面的(de)冲击已经到了一个阶段性尾声。”展望后期,郝淼认为,医药板块进入一个长期比较好(hao)的(de)、具有投资价值的(de)区间。 

具体来看,他(ta)认为,医药板块的(de)投资需要沿着临床需求进行细分领域的(de)精选,更看好(hao)创新药、创新医疗器械等方向,这些也是(shi)典型的(de)高增长赛道,同时,受益于持续加速的(de)医药研发,研发外包领域也具有一定的(de)景气度优势(youshi)。 

博时基金权益投资三部基金经理张弘则表示,2018年以后政策对(dui)医药投资的(de)影响边际增强,需要更多关注这一变量。而在疫情得到有效控制的(de)情况下,2022年下半年,无论是(shi)医院内还是(shi)医院外,相信医药成长股会有更多的(de)投资机会,预计医药行情在今年下半年将有比较显著的(de)改善。 

他(ta)进一步表示,医药投资的(de)核心在于企业(qiye)的(de)成长。“在未来阶段,我(wo)们(men)认为医药投资主要有以下几个方向,一是(shi)医疗消费,包括中药消费品、个人(ren)护理等,符合中产阶级普遍能消费的(de)起的(de)消费;二是(shi)需要关注真正本土科技(keji)创新的(de)含量,或者是(shi)一些国产替代配套的(de)产业,比如中高端制造、精密制造等;三是(shi)中国医药制造优势(youshi),如CXO里面的(de)CDMO,包括一些低端制造像原料药和简单耗材。” 

(责任编辑:蒋柠潞)

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